差旅费报销制度及流程主要包括报销制度目的、适用范围、定义等，差旅费报销流程包括填写报销单、提交审核、审批等方面步骤，没有提供一个具体的流程图，但是基于现有的信息，可以简要概述差旅费报销流程。
报销制度及流程：
1、报销制度目的：
- 旨在规范员工的差旅费用报销，确保费用的合理性和准确性。
- 保护员工合法权益，对因工产生的额外费用进行合理补偿。
- 维护公司资产，防止经费的浪费和滥用。
- 提升财务部门工作效率，规范化处理流程。
- 促进员工与公司之间的信任，建立公平公正的报销环境。
2、适用范围：
- 此制度适用于所有公司员工的差旅费用报销。
- 对于不同级别的员工，根据岗位性质和工作需要，可能有不同的报销标准和要求。
- 特殊情况下的差旅开支，如非公务出差或超额支出，需另行规定。
- 公司组织的集体活动，如团队建设、会议等，通常不在此报销范围内。
- 报销申请必须附带合规、有效的原始票据以供审核。
3、定义：
- 明确出差的定义，以确保只有符合条件的行程能被报销。
- 规定差旅费用可包含的项目，如交通费、住宿费、伙食补贴等。
- 确定不符合报销条件的费用，如个人消费、非计划行程等。
- 提供各类票据的处理方法，例如如何分类粘贴、计算金额等。
- 规定借款和报销的时限，确保员工及时完成财务手续。
4、报销流程步骤：
- 员工在出差前须明确出差的目的、时间、地点等信息，并获取上级领导批准。
- 员工应据实填写差旅费用报销单，包括详细的费用明细和金额。
- 提交报销单给主管领导或财务部门，以便进行进一步的审核。
- 审核人员将核实费用的合理性和准确性，同时比对原始凭证。
- 审核通过后，由有权限的领导或财务部门进行审批，并确定报销金额和时间。
- 财务部门将报销款项支付给员工，通常直接打入工资卡或指定账户。
- 报销完成后，相关单据和记录需归档备查，作为审计和监督的依据。
5、流程图：
- 虽然未提供具体流程图，但理论上的流程图会从出差申请开始，逐步经过报销单填写、提交、审核、审批、付款，最终结束于报销凭证的归档。
附加信息：
- 对于实际发生额未达到标准金额的情况，不予补偿；超出部分由员工自行承担。
- 通讯费等日常费用可能有单独的规定，依据岗位和工作性质设定不同的报销标准。
- 特殊情况下的费用报销，如机票改签、遗失或顺风车等，需根据具体政策处理。
- 员工在出差过程中遇到问题应有相应的解决方案和事后处理措施。
差旅费报销制度及流程是公司为了有效管理员工出差期间所产生的费用而制定的一系列规则和程序，这既包括了对适用对象、费用范围、报销条件以及借款和报销的具体要求的明确规定，也涵盖了报销单的填写、提交、审核、审批、支付以及归档等操作步骤，这些规定和流程的存在，旨在确保每一笔差旅费用都能够得到合理的使用和公正的报销，同时也保障了员工的利益和公司的财务秩序。
